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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 90 450.00 | 82 798.00 | 7 652.00 | 90 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 744.00 | 316 270.00 | 7 474.00 | 323 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 773.00 | 722 400.00 | 309 373.00 | 1 031 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 305.00 | 1 127 451.00 | 379 854.00 | 1 507 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 707.00 | 1 035.00 | 2 891 672.00 | 2 892 707.00 |
BZ Autres créances | 379 090.00 | | 379 090.00 | 379 090.00 |
CF Disponibilités | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 900.00 | 1 035.00 | 3 418 865.00 | 3 419 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 205.00 | 1 128 486.00 | 3 798 719.00 | 4 927 205.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
DH Report à nouveau | -71 627.00 | | | -71 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 968.00 | -71 627.00 | | 116 968.00 |
DL TOTAL (I) | 559 456.00 | 442 487.00 | | 559 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 545.00 | 680 094.00 | | 661 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 587.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 235.00 | 632 675.00 | | 1 507 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 381.00 | 574 145.00 | | 750 381.00 |
EA Autres dettes | 320 102.00 | 31 833.00 | | 320 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 264.00 | 2 268 293.00 | | 3 239 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 719.00 | 2 710 781.00 | | 3 798 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 092.00 | | 715 092.00 | 715 092.00 |
FG Production vendue services | 5 502 730.00 | | 5 502 730.00 | 5 502 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 822.00 | | 6 217 822.00 | 6 217 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 170.00 | |
GE Autres charges | | | 16 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 78 448.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 14 483.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 002.00 | 92 931.00 | | 165 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 363.00 | 86 862.00 | | 21 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 938.00 | 2 828.00 | | 72 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 301.00 | 89 690.00 | | 94 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 701.00 | 3 241.00 | | 70 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 918.00 | 4 351 579.00 | | 6 423 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 949.00 | 4 423 206.00 | | 6 306 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 968.00 | -71 627.00 | | 116 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 171.00 | | 124 033.00 | 1 525 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 664.00 | 40 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 899.00 | 1 507 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 235.00 | 1 445 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 927.00 | | 114 275.00 | 1 470 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 778.00 | | 9 758.00 | 33 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 218.00 | 114 169.00 | 105 936.00 | 1 119 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 234.00 | 114 169.00 | 105 936.00 | 1 113 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 598.00 | | 16 563.00 | 17 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 598.00 | | 16 563.00 | 17 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 598.00 | | 16 563.00 | 17 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 235.00 | 1 507 235.00 | | 1 507 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 381.00 | 750 381.00 | | 750 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 102.00 | 43 744.00 | 276 358.00 | 320 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 545.00 | 142 705.00 | 518 840.00 | 661 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308 149.00 | 3 220 049.00 | 88 100.00 | 3 308 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 394.00 | 3 220 049.00 | 127 345.00 | 3 347 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 264.00 | 2 444 066.00 | 795 198.00 | 3 239 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |