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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 81 450.00 | 80 634.00 | 816.00 | 81 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 944.00 | 310 749.00 | 9 194.00 | 319 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 533.00 | 721 851.00 | 347 683.00 | 1 069 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 171.00 | 1 119 218.00 | 405 954.00 | 1 525 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 440.00 | 17 598.00 | 919 842.00 | 937 440.00 |
BZ Autres créances | 516 353.00 | | 516 353.00 | 516 353.00 |
CF Disponibilités | 805 362.00 | | 805 362.00 | 805 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 425.00 | 17 598.00 | 2 304 827.00 | 2 322 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 596.00 | 1 136 815.00 | 2 710 781.00 | 3 847 596.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 78 391.00 | 14 235.00 | | 78 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 627.00 | 314 156.00 | | -71 627.00 |
DL TOTAL (I) | 442 487.00 | 764 114.00 | | 442 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 094.00 | 22 503.00 | | 680 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 587.00 | 152 692.00 | | 272 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 675.00 | 810 188.00 | | 632 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 145.00 | 628 883.00 | | 574 145.00 |
EA Autres dettes | 31 833.00 | 18 201.00 | | 31 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 293.00 | 1 632 466.00 | | 2 268 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 781.00 | 2 396 580.00 | | 2 710 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
FG Production vendue services | 4 056 268.00 | | 4 056 268.00 | 4 056 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 327.00 | | 4 209 327.00 | 4 209 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 448.00 | 7 612.00 | | 78 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 483.00 | 19 500.00 | | 14 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 931.00 | 27 112.00 | | 92 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 862.00 | 19 527.00 | | 86 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | 8 355.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 690.00 | 27 882.00 | | 89 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | -770.00 | | 3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 579.00 | 5 136 939.00 | | 4 351 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 206.00 | 4 822 783.00 | | 4 423 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 627.00 | 314 156.00 | | -71 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 172.00 | 494 477.00 | | 375 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 404.00 | 115 640.00 | 9 827.00 | 1 013 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 421.00 | 115 640.00 | 9 827.00 | 1 007 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 726.00 | | 2 129.00 | 19 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 726.00 | | 2 129.00 | 19 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 726.00 | | 2 129.00 | 19 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 587.00 | | 272 587.00 | 272 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 675.00 | 632 675.00 | | 632 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 146.00 | 574 146.00 | | 574 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 833.00 | 31 629.00 | 204.00 | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 094.00 | 17 559.00 | 662 536.00 | 680 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473 163.00 | 1 339 086.00 | 134 077.00 | 1 473 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 314.00 | 1 339 086.00 | 166 228.00 | 1 505 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 336.00 | 1 256 009.00 | 935 327.00 | 2 191 336.00 |