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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 90 450.00 | 84 962.00 | 5 488.00 | 90 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 725.00 | 300 566.00 | 3 159.00 | 303 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 543.00 | 703 559.00 | 327 984.00 | 1 031 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 265.00 | 1 095 071.00 | 394 194.00 | 1 489 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 767.00 | 1 035.00 | 3 530 732.00 | 3 531 767.00 |
BZ Autres créances | 463 742.00 | | 463 742.00 | 463 742.00 |
CF Disponibilités | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 940.00 | 1 035.00 | 4 156 905.00 | 4 157 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 205.00 | 1 096 106.00 | 4 551 099.00 | 5 647 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DG Autres réserves | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 754.00 | | | -251 754.00 |
DL TOTAL (I) | 307 702.00 | | | 307 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 331.00 | | | 658 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 363.00 | | | 1 837 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 130.00 | | | 938 130.00 |
EA Autres dettes | 791 482.00 | | | 791 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 397.00 | | | 4 243 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 099.00 | | | 4 551 099.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 580.00 | | | 3 068 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 709.00 | | 346 709.00 | 346 709.00 |
FG Production vendue services | 5 031 086.00 | | 5 031 086.00 | 5 031 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 794.00 | | 5 377 794.00 | 5 377 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 895.00 | | | -23 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 818.00 | | | 5 453 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 571.00 | | | 5 705 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 754.00 | | | -251 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833 475.00 | | | 833 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 305.00 | | 135 249.00 | 1 507 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 43 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 289.00 | 1 489 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 997.00 | 1 425 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 967.00 | | 132 749.00 | 1 445 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 872.00 | | 2 500.00 | 40 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 451.00 | 111 809.00 | 144 189.00 | 1 127 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 467.00 | 111 809.00 | 144 189.00 | 1 121 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 363.00 | 1 837 363.00 | | 1 837 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 482.00 | 767.00 | 790 716.00 | 791 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UP Prêts | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 525.00 | 3 530 525.00 | | 3 530 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
VC Groupe et associés | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 840.00 | 134 738.00 | 384 101.00 | 518 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
VP Divers | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 531.00 | 3 932 984.00 | 134 547.00 | 4 067 531.00 |
VW T.V.A. | 627 608.00 | 627 608.00 | | 627 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 397.00 | 3 068 580.00 | 1 174 817.00 | 4 243 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 834.00 | | | 477 834.00 |
ST Autres comptes | 1 335 210.00 | | | 1 335 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 514.00 | | | 374 514.00 |
YT Sous‐traitance | 359 318.00 | | | 359 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 376.00 | | | 384 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 936 681.00 | | | 936 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 056.00 | | | 758 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 931 251.00 | | | 2 931 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |