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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 19 719.00 | 8 424.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 023.00 | 205 637.00 | 53 385.00 | 259 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 816.00 | 226 006.00 | 101 810.00 | 327 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
BN En cours de production de biens | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 375.00 | 20 369.00 | 444 007.00 | 464 375.00 |
BZ Autres créances | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 256.00 | | 197 256.00 | 197 256.00 |
CF Disponibilités | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 907.00 | 20 369.00 | 952 538.00 | 972 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 723.00 | 246 375.00 | 1 054 349.00 | 1 300 723.00 |
CU Autres participations | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 763.00 | 477 427.00 | | 404 763.00 |
DH Report à nouveau | 24 699.00 | 12 160.00 | | 24 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 690.00 | 29 875.00 | | 18 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721.00 | 1 221.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 457 673.00 | 529 483.00 | | 457 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 162.00 | 27 900.00 | | 58 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 196.00 | 121 762.00 | | 165 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 125 184.00 | | 202 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 010.00 | 119 828.00 | | 135 010.00 |
EA Autres dettes | 33 323.00 | 13 638.00 | | 33 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 675.00 | 410 725.00 | | 596 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 349.00 | 940 208.00 | | 1 054 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 443.00 | 396 281.00 | | 563 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 270.00 | | 1 744 270.00 | 1 744 270.00 |
FM Production stockée | | | -14 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 500.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 15 045.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 045.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -14 545.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 2 890.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 593.00 | 1 341 410.00 | | 1 744 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 903.00 | 1 311 535.00 | | 1 725 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 690.00 | 129 875.00 | | 18 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 797.00 | | 40 438.00 | 301 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 418.00 | 327 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 287 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 960.00 | | 38 623.00 | 262 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186.00 | | 1 815.00 | 38 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 571.00 | 21 853.00 | 14 418.00 | 218 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 921.00 | 21 853.00 | 14 418.00 | 217 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 677.00 | 8 692.00 | | 11 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 677.00 | 8 692.00 | | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | 8 692.00 | | 11 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 441 473.00 | | | 441 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VB T. V. A. | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 162.00 | 27 342.00 | 30 820.00 | 58 162.00 |
VI Groupe et associés | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VP Divers | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 576.00 | 531 576.00 | | 531 576.00 |
VW T.V.A. | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 263.00 | 563 443.00 | 30 820.00 | 594 263.00 |