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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 17 737.00 | 877.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 928.00 | 242 136.00 | 13 792.00 | 255 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 855.00 | 260 523.00 | 78 332.00 | 338 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 158.00 | 24 434.00 | 185 724.00 | 210 158.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 490.00 | | 168 490.00 | 168 490.00 |
CF Disponibilités | 638 930.00 | | 638 930.00 | 638 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 040.00 | 24 434.00 | 1 071 606.00 | 1 096 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 895.00 | 284 957.00 | 1 149 939.00 | 1 434 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 371.00 | 474 276.00 | | 489 371.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 433.00 | 75 094.00 | | 76 433.00 |
DL TOTAL (I) | 595 462.00 | 579 029.00 | | 595 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 117.00 | 47 460.00 | | 17 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 231.00 | 241 071.00 | | 290 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 16 494.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 223 736.00 | | 113 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 208.00 | 173 624.00 | | 64 208.00 |
EA Autres dettes | 67 667.00 | 26 794.00 | | 67 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 476.00 | 729 180.00 | | 554 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 939.00 | 1 308 209.00 | | 1 149 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 231.00 | | | 290 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 005.00 | | 9 899.00 | 428 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 048.00 | 338 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 048.00 | 274 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 611.00 | | 979.00 | 372 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 744.00 | | 8 920.00 | 54 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 371.00 | 12 231.00 | 67 079.00 | 315 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 721.00 | 12 231.00 | 67 079.00 | 314 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
6T Sur comptes clients | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 073.00 | | 3 639.00 | 28 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 073.00 | | 3 639.00 | 28 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 639.00 | |