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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 715.00 | 19 937.00 | 4 778.00 | 24 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 314.00 | 214 933.00 | 59 380.00 | 274 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 460.00 | 235 521.00 | 105 940.00 | 341 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
BN En cours de production de biens | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 895.00 | 25 439.00 | 408 456.00 | 433 895.00 |
BZ Autres créances | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 932.00 | | 185 932.00 | 185 932.00 |
CF Disponibilités | 322 198.00 | | 322 198.00 | 322 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 404.00 | 25 439.00 | 1 070 965.00 | 1 096 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 864.00 | 260 960.00 | 1 176 904.00 | 1 437 864.00 |
CU Autres participations | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 362.00 | 368 903.00 | | 384 362.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | 39 249.00 | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610.00 | 37 068.00 | | 83 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 631.00 | 454 242.00 | | 497 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | 60 611.00 | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 577.00 | 220 907.00 | | 239 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 769.00 | 219 941.00 | | 224 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 571.00 | 135 996.00 | | 162 571.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 9 017.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 274.00 | 648 885.00 | | 679 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 904.00 | 1 103 126.00 | | 1 176 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 855.00 | 620 292.00 | | 664 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 723.00 | | 20 000.00 | 349 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 41 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 263.00 | 341 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 463.00 | 299 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 492.00 | | 20 000.00 | 305 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 898.00 | 24 086.00 | 26 463.00 | 237 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 248.00 | 24 086.00 | 26 463.00 | 237 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 550.00 | 5 889.00 | | 19 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 550.00 | 5 889.00 | | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | 5 889.00 | | 19 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 769.00 | 224 769.00 | | 224 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 404 998.00 | | | 404 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 250.00 | 27 244.00 | 12 006.00 | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 239 577.00 | 239 577.00 | | 239 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VP Divers | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 927.00 | 499 927.00 | | 499 927.00 |
VW T.V.A. | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 861.00 | 664 855.00 | 12 006.00 | 676 861.00 |