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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 441.00 | 22 193.00 | 7 249.00 | 29 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 051.00 | 215 055.00 | 60 996.00 | 276 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 723.00 | 237 898.00 | 111 825.00 | 349 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
BN En cours de production de biens | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 999.00 | 19 550.00 | 515 449.00 | 534 999.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
CF Disponibilités | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 851.00 | 19 550.00 | 991 301.00 | 1 010 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 574.00 | 257 448.00 | 1 103 126.00 | 1 360 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
CU Autres participations | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 903.00 | 404 763.00 | | 368 903.00 |
DH Report à nouveau | 39 249.00 | 24 699.00 | | 39 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | 18 690.00 | | 37 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221.00 | 721.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 454 242.00 | 457 673.00 | | 454 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 611.00 | 58 162.00 | | 60 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 907.00 | 165 196.00 | | 220 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 941.00 | 202 572.00 | | 219 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 996.00 | 135 010.00 | | 135 996.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 33 323.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 885.00 | 596 675.00 | | 648 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 126.00 | 1 054 349.00 | | 1 103 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 292.00 | 563 443.00 | | 620 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 816.00 | | 34 103.00 | 327 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 349 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 305 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 165.00 | | 30 523.00 | 287 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | 3 580.00 | 40 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 006.00 | 24 088.00 | 12 196.00 | 226 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 356.00 | 24 088.00 | 12 196.00 | 225 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 369.00 | | 819.00 | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | | 819.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 369.00 | | 819.00 | 20 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 941.00 | 219 941.00 | | 219 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 513 056.00 | | | 513 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 611.00 | 34 430.00 | 26 181.00 | 60 611.00 |
VI Groupe et associés | 220 907.00 | 220 907.00 | | 220 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VP Divers | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 711.00 | 613 711.00 | | 613 711.00 |
VW T.V.A. | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 473.00 | 620 292.00 | 26 181.00 | 646 473.00 |