| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 550.00 | 24 651.00 | 899.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 061.00 | 290 071.00 | 56 991.00 | 347 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 005.00 | 315 371.00 | 112 634.00 | 428 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 775.00 | 3 639.00 | 73 136.00 | 76 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 566.00 | 24 434.00 | 466 132.00 | 490 566.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
CF Disponibilités | 447 195.00 | | 447 195.00 | 447 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 648.00 | 28 073.00 | 1 195 576.00 | 1 223 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 654.00 | 343 444.00 | 1 308 209.00 | 1 651 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 276.00 | 447 179.00 | | 474 276.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 094.00 | 87 097.00 | | 75 094.00 |
DL TOTAL (I) | 579 029.00 | 563 935.00 | | 579 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 460.00 | 81 698.00 | | 47 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 071.00 | 236 162.00 | | 241 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 494.00 | 1 912.00 | | 16 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 736.00 | 167 515.00 | | 223 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 624.00 | 153 018.00 | | 173 624.00 |
EA Autres dettes | 26 794.00 | 10 391.00 | | 26 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 180.00 | 650 696.00 | | 729 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 209.00 | 1 214 631.00 | | 1 308 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 109.00 | 603 326.00 | | 712 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 511.00 | | 6 494.00 | 421 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 777.00 | | 834.00 | 371 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 084.00 | | 5 660.00 | 49 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 797.00 | 29 574.00 | | 285 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 147.00 | 29 574.00 | | 285 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 434.00 | 3 639.00 | | 24 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 434.00 | 3 639.00 | | 24 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | | |