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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 715.00 | 22 062.00 | 2 653.00 | 24 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 698.00 | 235 589.00 | 55 108.00 | 290 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 747.00 | 258 302.00 | 103 446.00 | 361 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 830.00 | 24 434.00 | 433 397.00 | 457 830.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
CF Disponibilités | 360 444.00 | | 360 444.00 | 360 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 084.00 | 24 434.00 | 1 141 650.00 | 1 166 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 831.00 | 282 735.00 | 1 245 096.00 | 1 527 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 972.00 | 384 362.00 | | 427 972.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 207.00 | 83 610.00 | | 79 207.00 |
DL TOTAL (I) | 536 838.00 | 497 631.00 | | 536 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 975.00 | 39 250.00 | | 65 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 991.00 | 239 577.00 | | 178 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 2 412.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 483.00 | 224 769.00 | | 297 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 850.00 | 162 571.00 | | 152 850.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | 10 694.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 258.00 | 679 274.00 | | 708 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 096.00 | 1 176 904.00 | | 1 245 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 797.00 | 664 855.00 | | 671 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 440.00 | | 22 604.00 | 341 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 297.00 | 45 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 361 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 029.00 | | 16 384.00 | 299 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 761.00 | | 6 220.00 | 41 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 521.00 | 22 781.00 | | 235 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 871.00 | 22 781.00 | | 234 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 439.00 | | 1 005.00 | 25 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 439.00 | | 1 005.00 | 25 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 439.00 | | 1 005.00 | 25 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005.00 | |