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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 715.00 | 23 908.00 | 808.00 | 24 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 061.00 | 261 239.00 | 85 822.00 | 347 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 511.00 | 285 797.00 | 135 714.00 | 421 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 563.00 | 24 434.00 | 455 129.00 | 479 563.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
CF Disponibilités | 340 305.00 | | 340 305.00 | 340 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 351.00 | 24 434.00 | 1 078 917.00 | 1 103 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 861.00 | 310 231.00 | 1 214 631.00 | 1 524 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 179.00 | 427 972.00 | | 447 179.00 |
DH Report à nouveau | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 097.00 | 79 207.00 | | 87 097.00 |
DL TOTAL (I) | 563 935.00 | 536 838.00 | | 563 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 698.00 | 65 975.00 | | 81 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 162.00 | 178 991.00 | | 236 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 515.00 | 297 483.00 | | 167 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 018.00 | 152 850.00 | | 153 018.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 11 048.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 696.00 | 708 258.00 | | 650 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 631.00 | 1 245 096.00 | | 1 214 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 326.00 | 671 797.00 | | 603 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 747.00 | | 59 764.00 | 361 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 302.00 | 27 496.00 | | 258 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 413.00 | | 56 364.00 | 315 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 684.00 | | 3 400.00 | 45 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 302.00 | 27 496.00 | | 258 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 652.00 | 27 496.00 | | 257 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 496.00 | | | 27 496.00 |