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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 107.00 | 1 219.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 772.00 | 1 272 177.00 | 310 595.00 | 1 582 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 487.00 | 35 042.00 | 3 444.00 | 38 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 587.00 | 1 308 327.00 | 315 259.00 | 1 623 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 450.00 | | 110 450.00 | 110 450.00 |
BZ Autres créances | 95 795.00 | 5 579.00 | 90 216.00 | 95 795.00 |
CF Disponibilités | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 722.00 | 5 579.00 | 431 143.00 | 436 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 310.00 | 1 313 906.00 | 746 403.00 | 2 060 310.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DG Autres réserves | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 527.00 | | | 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 527.00 | | | 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 790.00 | | | 554 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 403.00 | | | 746 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 084.00 | | | 373 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 951.00 | | 1 468 951.00 | 1 468 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 951.00 | | 1 468 951.00 | 1 468 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 896.00 | | | 1 505 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 899.00 | | | 1 489 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 253.00 | | 62 334.00 | 1 561 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 925.00 | | 62 334.00 | 1 558 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 339.00 | 101 988.00 | | 1 206 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 231.00 | 101 988.00 | | 1 205 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 586.00 | 527.00 | 586.00 | 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586.00 | 527.00 | 586.00 | 586.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 779.00 | | 7 200.00 | 12 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 365.00 | 527.00 | 7 786.00 | 13 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 7 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
VC Groupe et associés | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 234.00 | 57 528.00 | 148 778.00 | 239 234.00 |
VI Groupe et associés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VP Divers | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 253.00 | 223 253.00 | | 223 253.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 790.00 | 373 084.00 | 148 778.00 | 554 790.00 |