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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 157.00 | 1 219.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 762.00 | 1 486 339.00 | 371 422.00 | 1 857 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 19 812.00 | 3 408.00 | 23 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 361.00 | 1 509 310.00 | 376 050.00 | 1 885 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 301 921.00 | 5 579.00 | 296 342.00 | 301 921.00 |
CF Disponibilités | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 351.00 | 5 579.00 | 452 772.00 | 458 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 712.00 | 1 514 890.00 | 828 822.00 | 2 343 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 404.00 | | | -174 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | -82 412.00 | | | -82 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 352.00 | | | 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 352.00 | | | 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 786.00 | | | 649 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 882.00 | | | 910 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 822.00 | | | 828 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 978.00 | | | 834 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 779.00 | | 50 198.00 | 1 857 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 1 885 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 617.00 | 1 880 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 401.00 | | 50 198.00 | 1 853 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 518.00 | 112 409.00 | 22 617.00 | 1 419 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 370.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 730.00 | 112 039.00 | 22 617.00 | 1 416 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 489.00 | 352.00 | 489.00 | 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489.00 | 352.00 | 489.00 | 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 352.00 | 489.00 | 6 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 786.00 | 649 786.00 | | 649 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VC Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 488.00 | 38 739.00 | 74 749.00 | 113 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VP Divers | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 025.00 | 350 025.00 | | 350 025.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 728.00 | 834 978.00 | 74 749.00 | 909 728.00 |