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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 157.00 | 1 219.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 111.00 | 1 637 569.00 | 298 541.00 | 1 936 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 22 664.00 | 1 474.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 627.00 | 1 663 392.00 | 301 235.00 | 1 964 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 729.00 | 654.00 | 25 075.00 | 25 729.00 |
BZ Autres créances | 129 433.00 | 5 579.00 | 123 854.00 | 129 433.00 |
CF Disponibilités | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 458.00 | 6 233.00 | 303 225.00 | 309 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 086.00 | 1 669 625.00 | 604 460.00 | 2 274 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -399 090.00 | | | -399 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 790.00 | | | -57 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | -356 027.00 | | | -356 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 426.00 | | | 410 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 075.00 | | | 460 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 714.00 | | | 957 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 460.00 | | | 604 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 890.00 | | | 595 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 554.00 | | 29 072.00 | 1 935 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 177.00 | | 29 072.00 | 1 931 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 549.00 | 47 842.00 | | 1 615 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 392.00 | 47 842.00 | | 1 612 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 553.00 | 2 773.00 | 553.00 | 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553.00 | 2 773.00 | 553.00 | 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 654.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | 654.00 | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132.00 | 3 427.00 | 553.00 | 6 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 075.00 | 460 075.00 | | 460 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VC Groupe et associés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 426.00 | 48 602.00 | 361 823.00 | 410 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 714.00 | 595 890.00 | 361 823.00 | 957 714.00 |