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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 157.00 | 1 219.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 955.00 | 1 590 543.00 | 317 412.00 | 1 907 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 221.00 | 21 848.00 | 1 372.00 | 23 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 554.00 | 1 615 549.00 | 320 004.00 | 1 935 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
BZ Autres créances | 207 812.00 | 5 579.00 | 202 233.00 | 207 812.00 |
CF Disponibilités | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 134.00 | 5 579.00 | 488 555.00 | 494 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 689.00 | 1 621 129.00 | 808 559.00 | 2 429 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DH Report à nouveau | -191 846.00 | | | -191 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 244.00 | | | -207 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DL TOTAL (I) | -293 969.00 | | | -293 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 553.00 | | | 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 553.00 | | | 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 696.00 | | | 439 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 496.00 | | | 558 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 976.00 | | | 1 101 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 559.00 | | | 808 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 908.00 | | | 1 070 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 361.00 | | 50 193.00 | 1 885 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 983.00 | | 50 193.00 | 1 880 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 310.00 | 106 239.00 | | 1 509 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 152.00 | 106 239.00 | | 1 506 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 352.00 | 553.00 | 352.00 | 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352.00 | 553.00 | 352.00 | 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | 553.00 | 352.00 | 5 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 496.00 | 558 496.00 | | 558 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VB T. V. A. | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VC Groupe et associés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 696.00 | 408 628.00 | 31 067.00 | 439 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VP Divers | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 342.00 | 325 342.00 | | 325 342.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 976.00 | 1 070 908.00 | 31 067.00 | 1 101 976.00 |