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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 2 787.00 | 1 589.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 838.00 | 1 388 583.00 | 431 255.00 | 1 819 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 563.00 | 28 146.00 | 5 416.00 | 33 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 779.00 | 1 419 518.00 | 438 261.00 | 1 857 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BZ Autres créances | 175 384.00 | 5 579.00 | 169 805.00 | 175 384.00 |
CF Disponibilités | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 058.00 | 5 579.00 | 412 479.00 | 418 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 838.00 | 1 425 097.00 | 850 740.00 | 2 275 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DG Autres réserves | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 097.00 | | | -64 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 489.00 | | | 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 489.00 | | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 057.00 | | | 479 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 617.00 | | | 749 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 740.00 | | | 850 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 642.00 | | | 644 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 726.00 | | 79 052.00 | 1 778 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 349.00 | | 79 052.00 | 1 774 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 908.00 | 105 610.00 | | 1 313 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 683.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 803.00 | 104 926.00 | | 1 311 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 498.00 | 489.00 | 498.00 | 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498.00 | 489.00 | 498.00 | 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 078.00 | 489.00 | 498.00 | 6 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 057.00 | 479 057.00 | | 479 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VC Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 703.00 | 57 882.00 | 103 820.00 | 161 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VP Divers | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 104.00 | 291 104.00 | | 291 104.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 463.00 | 644 642.00 | 103 820.00 | 748 463.00 |