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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 2 104.00 | 2 273.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 790.00 | 1 286 547.00 | 458 242.00 | 1 744 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 25 256.00 | 4 302.00 | 29 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 726.00 | 1 313 908.00 | 464 818.00 | 1 778 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
BZ Autres créances | 182 854.00 | 5 579.00 | 177 274.00 | 182 854.00 |
CF Disponibilités | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 394.00 | 5 579.00 | 407 815.00 | 413 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 121.00 | 1 319 487.00 | 872 634.00 | 2 192 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DG Autres réserves | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
DL TOTAL (I) | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 498.00 | | | 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 498.00 | | | 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 698.00 | | | 370 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 764.00 | | | 698 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 634.00 | | | 872 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 471.00 | | | 531 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 970.00 | 32 831.00 | 208 453.00 | 1 746 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 831.00 | 176 697.00 | 1 778 726.00 | 32 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | 176 697.00 | 1 774 349.00 | 32 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 593.00 | 32 831.00 | 208 453.00 | 1 742 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 476.00 | 91 129.00 | 176 697.00 | 1 399 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 683.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 055.00 | 90 445.00 | 176 697.00 | 1 398 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 533.00 | 498.00 | 533.00 | 533.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533.00 | 498.00 | 533.00 | 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 498.00 | 533.00 | 6 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 698.00 | 370 698.00 | | 370 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
VC Groupe et associés | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 635.00 | 62 979.00 | 161 656.00 | 224 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
VP Divers | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 844.00 | 270 844.00 | | 270 844.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 127.00 | 531 471.00 | 161 656.00 | 693 127.00 |