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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 1 421.00 | 2 956.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 274.00 | 1 361 658.00 | 309 616.00 | 1 671 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 487.00 | 36 396.00 | 2 090.00 | 38 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
AX Avances et acomptes | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 970.00 | 1 399 476.00 | 347 494.00 | 1 746 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
BZ Autres créances | 90 204.00 | 5 579.00 | 84 624.00 | 90 204.00 |
CF Disponibilités | 177 566.00 | | 177 566.00 | 177 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 516.00 | 5 579.00 | 406 937.00 | 412 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 487.00 | 1 405 055.00 | 754 431.00 | 2 159 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DG Autres réserves | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 767.00 | | | -52 767.00 |
DL TOTAL (I) | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 533.00 | | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 884.00 | | | 313 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | | | 214 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 579.00 | | | 640 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 431.00 | | | 754 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 016.00 | | | 416 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 001.00 | | 1 437 001.00 | 1 437 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 001.00 | | 1 437 001.00 | 1 437 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 884.00 | | | 1 456 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 652.00 | | | 1 509 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 767.00 | | | -52 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 587.00 | | 123 383.00 | 1 623 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 050.00 | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 259.00 | | 121 333.00 | 1 621 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 327.00 | 91 148.00 | | 1 308 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 313.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 219.00 | 90 835.00 | | 1 307 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 527.00 | 533.00 | 527.00 | 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527.00 | 533.00 | 527.00 | 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106.00 | 533.00 | 527.00 | 6 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
UX Autres créances clients | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 884.00 | 89 321.00 | 219 843.00 | 313 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
VP Divers | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 234.00 | 207 234.00 | | 207 234.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 579.00 | 416 016.00 | 219 843.00 | 640 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
ST Autres comptes | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 740.00 | | | 410 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 955.00 | | | 148 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 633.00 | | | 898 633.00 |