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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 950.00 | 160 679.00 | 41 270.00 | 201 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 375.00 | 383 348.00 | 56 026.00 | 439 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 522.00 | 581 307.00 | 110 215.00 | 691 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 840.00 | 115 045.00 | 236 794.00 | 351 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BT Marchandises | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 170.00 | 10 899.00 | 578 270.00 | 589 170.00 |
BZ Autres créances | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
CF Disponibilités | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 060.00 | 125 945.00 | 966 114.00 | 1 092 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 583.00 | 707 253.00 | 1 076 329.00 | 1 783 583.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 41 932.00 | 161.00 | | 41 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 427.00 | 66 770.00 | | 49 427.00 |
DK Provisions réglementées | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 359.00 | 270 252.00 | | 300 359.00 |
DP Provisions pour risques | 44 370.00 | 42 062.00 | | 44 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 370.00 | 42 062.00 | | 44 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 857.00 | 101 432.00 | | 73 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 259.00 | 89 175.00 | | 62 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 539.00 | 9 704.00 | | 27 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 973.00 | 178 703.00 | | 339 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 662.00 | 162 763.00 | | 207 662.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 7 678.00 | | 8 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 598.00 | 557 899.00 | | 731 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 329.00 | 870 214.00 | | 1 076 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 213.00 | 484 158.00 | | 686 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 255.00 | | 25 852.00 | 713 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 585.00 | 691 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 585.00 | 643 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 117.00 | | 20 293.00 | 671 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 5 559.00 | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 020.00 | 30 872.00 | 47 585.00 | 592 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 959.00 | 321.00 | | 30 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 061.00 | 30 551.00 | 47 585.00 | 561 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 062.00 | 2 309.00 | | 42 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 284.00 | 11 762.00 | | 103 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | 4 700.00 | 775.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 259.00 | 16 462.00 | 775.00 | 116 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 642.00 | 18 771.00 | 1 096.00 | 158 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 771.00 | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 974.00 | 339 974.00 | | 339 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | 5 559.00 | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 576 099.00 | | | 576 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 741.00 | 28 356.00 | 45 385.00 | 73 741.00 |
VI Groupe et associés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VP Divers | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 715.00 | 668 857.00 | 4 858.00 | 673 715.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 059.00 | 658 674.00 | 45 385.00 | 704 059.00 |