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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 532.00 | 230 102.00 | 60 431.00 | 290 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 131.00 | 421 340.00 | 179 790.00 | 601 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 899.00 | 685 295.00 | 242 604.00 | 927 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 926.00 | 180 755.00 | 197 171.00 | 377 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 910.00 | 20 225.00 | 561 686.00 | 581 910.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 362 601.00 | | 362 601.00 | 362 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 317.00 | 200 980.00 | 1 203 337.00 | 1 404 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 216.00 | 886 275.00 | 1 445 941.00 | 2 332 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 192.00 | 19 000.00 | | 22 192.00 |
DG Autres réserves | 86 106.00 | 45 149.00 | | 86 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | 63 849.00 | | 84 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 576.00 | 22 023.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 610 783.00 | 550 022.00 | | 610 783.00 |
DP Provisions pour risques | 12 739.00 | 10 968.00 | | 12 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 739.00 | 10 968.00 | | 12 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 480.00 | 239 588.00 | | 248 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 26 949.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 317.00 | 91 330.00 | | 92 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 184.00 | 211 300.00 | | 263 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 547.00 | 188 876.00 | | 204 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 12 435.00 | 19 238.00 | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 420.00 | 777 281.00 | | 822 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 941.00 | 1 338 270.00 | | 1 445 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 387.00 | 685 951.00 | | 568 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 651.00 | | 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 766.00 | | 102 116.00 | 828 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 927 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 891 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 730.00 | | 102 116.00 | 789 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 910.00 | 74 567.00 | 182.00 | 610 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 057.00 | 74 567.00 | 182.00 | 577 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 968.00 | 1 771.00 | | 10 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 044.00 | 3 711.00 | | 177 044.00 |
6T Sur comptes clients | 18 946.00 | 1 279.00 | | 18 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 990.00 | 4 990.00 | | 195 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 958.00 | 6 761.00 | | 206 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 557 214.00 | 557 214.00 | | 557 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 795.00 | 86 079.00 | 161 716.00 | 247 795.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 704.00 | 630 704.00 | | 630 704.00 |
VW T.V.A. | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 102.00 | 568 387.00 | 161 716.00 | 730 102.00 |