| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 129.00 | 31 777.00 | 4 351.00 | 36 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 205.00 | 173 291.00 | 53 913.00 | 227 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 727.00 | 380 829.00 | 52 898.00 | 433 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 920.00 | 585 898.00 | 116 021.00 | 701 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 082.00 | 127 133.00 | 202 948.00 | 330 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BT Marchandises | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 426.00 | 10 790.00 | 397 635.00 | 408 426.00 |
BZ Autres créances | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CF Disponibilités | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 659.00 | 137 924.00 | 738 735.00 | 876 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 580.00 | 723 822.00 | 854 757.00 | 1 578 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 66 359.00 | 41 932.00 | | 66 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 612.00 | 49 427.00 | | -37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 237 747.00 | 300 359.00 | | 237 747.00 |
DP Provisions pour risques | 9 514.00 | 44 370.00 | | 9 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 514.00 | 44 370.00 | | 9 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 937.00 | 85 463.00 | | 78 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 430.00 | 62 259.00 | | 69 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 198.00 | 27 539.00 | | 48 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 665.00 | 339 973.00 | | 249 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 975.00 | 207 662.00 | | 145 975.00 |
EA Autres dettes | 15 287.00 | 8 390.00 | | 15 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 495.00 | 731 598.00 | | 607 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 757.00 | 1 076 329.00 | | 854 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 036.00 | 686 213.00 | | 570 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 523.00 | | 46 778.00 | 691 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 559.00 | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 926.00 | 702 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 367.00 | 661 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 279.00 | | 4 850.00 | 31 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 826.00 | | 41 928.00 | 643 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 308.00 | 32 147.00 | 21 556.00 | 575 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 279.00 | 498.00 | | 31 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 028.00 | 31 649.00 | 21 556.00 | 544 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 371.00 | | 34 856.00 | 44 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 046.00 | 12 088.00 | | 115 046.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | 3 650.00 | 3 760.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 946.00 | 15 738.00 | 9 760.00 | 131 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 317.00 | 15 738.00 | 44 616.00 | 176 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 738.00 | 6 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 665.00 | 249 665.00 | | 249 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 022.00 | 40 564.00 | 37 458.00 | 78 022.00 |
VI Groupe et associés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VP Divers | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 913.00 | 486 913.00 | | 486 913.00 |
VW T.V.A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 297.00 | 521 839.00 | 37 458.00 | 559 297.00 |