| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 310.00 | 201 887.00 | 39 423.00 | 241 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 985.00 | 345 498.00 | 100 486.00 | 445 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 195.00 | 581 239.00 | 144 955.00 | 726 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 688.00 | 165 268.00 | 248 419.00 | 413 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BT Marchandises | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 240.00 | 24 224.00 | 426 016.00 | 450 240.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 548 600.00 | | 548 600.00 | 548 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 469.00 | 189 492.00 | 1 314 976.00 | 1 504 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 664.00 | 770 732.00 | 1 459 931.00 | 2 230 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 171 476.00 | 103 291.00 | | 171 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 472.00 | 93 284.00 | | 104 472.00 |
DL TOTAL (I) | 484 949.00 | 405 576.00 | | 484 949.00 |
DP Provisions pour risques | 9 379.00 | 13 218.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 13 218.00 | | 9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 576.00 | 40 283.00 | | 378 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 49 711.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 668.00 | 46 080.00 | | 97 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 376.00 | 213 973.00 | | 270 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 460.00 | 176 562.00 | | 205 460.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | 13 701.00 | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 602.00 | 540 312.00 | | 965 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 931.00 | 959 106.00 | | 1 459 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 274.00 | 519 591.00 | | 892 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 032.00 | 62 400.00 | | 686 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 237.00 | 726 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 237.00 | 687 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 134.00 | 62 400.00 | | 647 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 524.00 | 43 786.00 | 22 070.00 | 559 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 735.00 | 1 118.00 | | 32 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 789.00 | 42 667.00 | 22 070.00 | 526 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 950.00 | 13 319.00 | | 151 950.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 218.00 | | 3 838.00 | 13 218.00 |
6T Sur comptes clients | 22 403.00 | 2 003.00 | 181.00 | 22 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 353.00 | 15 321.00 | 181.00 | 174 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 571.00 | 15 321.00 | 4 019.00 | 187 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 321.00 | 4 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 377.00 | 270 377.00 | | 270 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 417 766.00 | 417 766.00 | | 417 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 599.00 | 275 599.00 | | 275 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 978.00 | 29 650.00 | 72 535.00 | 102 978.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 890.00 | 497 890.00 | | 497 890.00 |
VW T.V.A. | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 934.00 | 794 606.00 | 72 535.00 | 867 934.00 |