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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 853.00 | 32 735.00 | 1 118.00 | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 138.00 | 193 285.00 | 40 852.00 | 234 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 995.00 | 333 503.00 | 79 492.00 | 412 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 032.00 | 559 524.00 | 126 507.00 | 686 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 747.00 | 151 950.00 | 168 797.00 | 320 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BT Marchandises | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 140.00 | 22 402.00 | 553 737.00 | 576 140.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CF Disponibilités | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 951.00 | 174 353.00 | 832 598.00 | 1 006 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 983.00 | 733 877.00 | 959 106.00 | 1 692 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 103 291.00 | 28 747.00 | | 103 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 284.00 | 101 444.00 | | 93 284.00 |
DL TOTAL (I) | 405 576.00 | 339 191.00 | | 405 576.00 |
DP Provisions pour risques | 13 218.00 | 11 103.00 | | 13 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 218.00 | 11 103.00 | | 13 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 283.00 | 38 214.00 | | 40 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 711.00 | 71 037.00 | | 49 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 080.00 | 63 094.00 | | 46 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 973.00 | 260 569.00 | | 213 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 562.00 | 154 473.00 | | 176 562.00 |
EA Autres dettes | 13 701.00 | 7 367.00 | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 312.00 | 594 755.00 | | 540 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 106.00 | 945 050.00 | | 959 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 591.00 | 584 983.00 | | 519 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 194.00 | | 56 577.00 | 673 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109.00 | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 739.00 | 686 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 33 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 354.00 | 647 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 910.00 | | 56 577.00 | 625 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 879.00 | 36 164.00 | 37 519.00 | 560 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 394.00 | 1 617.00 | 2 276.00 | 33 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 484.00 | 34 548.00 | 35 243.00 | 527 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 103.00 | 2 115.00 | | 11 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 547.00 | 12 403.00 | | 139 547.00 |
6T Sur comptes clients | 18 766.00 | 4 415.00 | 779.00 | 18 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 313.00 | 16 818.00 | 778.00 | 158 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 417.00 | 18 933.00 | 778.00 | 169 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 933.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 974.00 | 213 974.00 | | 213 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 545 852.00 | 545 852.00 | | 545 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 541.00 | 18 820.00 | 20 720.00 | 39 541.00 |
VI Groupe et associés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 850.00 | 614 850.00 | | 614 850.00 |
VW T.V.A. | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 232.00 | 473 512.00 | 20 720.00 | 494 232.00 |