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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 919.00 | 211 943.00 | 75 975.00 | 287 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 809.00 | 365 113.00 | 136 696.00 | 501 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 765.00 | 610 910.00 | 217 855.00 | 828 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 366.00 | 177 044.00 | 195 322.00 | 372 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BT Marchandises | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 350.00 | 18 945.00 | 425 404.00 | 444 350.00 |
BZ Autres créances | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CF Disponibilités | 402 999.00 | | 402 999.00 | 402 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 404.00 | 195 989.00 | 1 120 414.00 | 1 316 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 170.00 | 806 900.00 | 1 338 270.00 | 2 145 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 190 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 45 149.00 | 171 476.00 | | 45 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 849.00 | 104 472.00 | | 63 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 550 021.00 | 484 949.00 | | 550 021.00 |
DP Provisions pour risques | 10 967.00 | 9 379.00 | | 10 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 967.00 | 9 379.00 | | 10 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 587.00 | 378 576.00 | | 239 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 948.00 | 729.00 | | 26 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 329.00 | 97 668.00 | | 91 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 300.00 | 270 376.00 | | 211 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 876.00 | 205 460.00 | | 188 876.00 |
EA Autres dettes | 19 237.00 | 12 790.00 | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 280.00 | 965 602.00 | | 777 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 270.00 | 1 459 931.00 | | 1 338 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 003.00 | 892 274.00 | | 610 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 195.00 | | 130 312.00 | 726 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 741.00 | 828 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 741.00 | 789 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 297.00 | | 130 174.00 | 687 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 138.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 240.00 | 57 412.00 | 27 741.00 | 581 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 386.00 | 57 412.00 | 27 741.00 | 547 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 380.00 | 1 588.00 | | 9 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 269.00 | 11 775.00 | | 165 269.00 |
6T Sur comptes clients | 24 224.00 | 5 554.00 | 10 832.00 | 24 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 493.00 | 17 329.00 | 10 832.00 | 189 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 873.00 | 18 917.00 | 10 832.00 | 198 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 917.00 | 10 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 421 189.00 | 421 189.00 | | 421 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 865.00 | 71 588.00 | 167 277.00 | 238 865.00 |
VI Groupe et associés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 951.00 | 518 674.00 | 167 277.00 | 685 951.00 |