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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 129.00 | 33 394.00 | 2 734.00 | 36 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 519.00 | 186 012.00 | 52 506.00 | 238 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 391.00 | 341 471.00 | 45 919.00 | 387 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 193.00 | 560 878.00 | 112 314.00 | 673 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 902.00 | 139 546.00 | 197 355.00 | 336 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BT Marchandises | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 899.00 | 18 766.00 | 501 133.00 | 519 899.00 |
BZ Autres créances | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 049.00 | 158 313.00 | 832 735.00 | 991 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 242.00 | 719 192.00 | 945 050.00 | 1 664 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 28 747.00 | 66 359.00 | | 28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 444.00 | -37 612.00 | | 101 444.00 |
DL TOTAL (I) | 339 191.00 | 237 747.00 | | 339 191.00 |
DP Provisions pour risques | 11 103.00 | 9 514.00 | | 11 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 103.00 | 9 514.00 | | 11 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 213.00 | 78 937.00 | | 38 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 037.00 | 69 430.00 | | 71 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 094.00 | 48 198.00 | | 63 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 569.00 | 249 665.00 | | 260 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 473.00 | 145 975.00 | | 154 473.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 15 287.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 755.00 | 607 495.00 | | 594 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 050.00 | 854 757.00 | | 945 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 983.00 | 570 036.00 | | 584 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 831.00 | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 920.00 | | 27 216.00 | 701 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 943.00 | 673 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 943.00 | 625 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 933.00 | | 20 920.00 | 660 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 6 296.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 899.00 | 30 923.00 | 55 943.00 | 585 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 778.00 | 1 617.00 | | 31 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 121.00 | 29 307.00 | 55 943.00 | 554 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 515.00 | 1 589.00 | | 9 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 134.00 | 12 413.00 | | 127 134.00 |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | 7 976.00 | | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 924.00 | 20 389.00 | | 137 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 439.00 | 21 978.00 | | 147 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | 6 108.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 494 362.00 | | | 494 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 458.00 | 27 686.00 | 9 772.00 | 37 458.00 |
VI Groupe et associés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VP Divers | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 496.00 | 593 450.00 | 5 046.00 | 598 496.00 |
VW T.V.A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 661.00 | 521 889.00 | 9 772.00 | 531 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |