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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 298.00 | 18 059.00 | 14 239.00 | 32 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 296.00 | 18 059.00 | 44 237.00 | 62 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
CF Disponibilités | 1 096 298.00 | | 1 096 298.00 | 1 096 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 611.00 | | 1 264 611.00 | 1 264 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 907.00 | 18 059.00 | 1 308 848.00 | 1 326 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 358.00 | 84 258.00 | | 96 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | 12 100.00 | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 243 834.00 | 218 358.00 | | 243 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513.00 | 37 898.00 | | 11 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 798.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 970.00 | 64 097.00 | | 75 970.00 |
EA Autres dettes | 977 531.00 | 437 841.00 | | 977 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 014.00 | 542 634.00 | | 1 065 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 848.00 | 760 992.00 | | 1 308 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 513.00 | 37 898.00 | | 11 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 168.00 | | 476 168.00 | 476 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 168.00 | | 476 168.00 | 476 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 596.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 596.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -1 596.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 2 467.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 886.00 | 446 379.00 | | 479 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 410.00 | 434 279.00 | | 454 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 476.00 | 12 100.00 | | 25 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 888.00 | | 1 991.00 | 73 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 583.00 | | 62 296.00 | 13 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | 25 764.00 | 8 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | 32 298.00 | 4 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | | 1 991.00 | 35 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 4 492.00 | 13 583.00 | 27 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | 4 492.00 | 4 714.00 | 18 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 531.00 | 977 531.00 | | 977 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 547.00 | 168 313.00 | 4 234.00 | 172 547.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 014.00 | 1 065 014.00 | | 1 065 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 4 531.00 | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | 2 045.00 | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 82 758.00 | 77 933.00 | | 82 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 273.00 | 28 107.00 | | 27 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 845.00 | 1 990.00 | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 786.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 5 317.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 558.00 | 558.00 | | 93 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 702.00 | 702.00 | | 10 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 109.00 | 110 075.00 | | 114 109.00 |