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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | 11 870.00 | 14 798.00 | 26 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 665.00 | 11 870.00 | 44 795.00 | 56 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 1 018 153.00 | | 1 018 153.00 | 1 018 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 810.00 | | 1 076 810.00 | 1 076 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 475.00 | 11 870.00 | 1 121 605.00 | 1 133 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 272 674.00 | | | 272 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
EA Autres dettes | 767 392.00 | | | 767 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 931.00 | | | 848 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 605.00 | | | 1 121 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 461.00 | | | 843 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 870.00 | | 478 870.00 | 478 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 870.00 | | 478 870.00 | 478 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 676.00 | | | 479 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 373.00 | | | 468 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 262.00 | | 56 665.00 | 4 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | 26 668.00 | 4 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 758.00 | 3 374.00 | 4 262.00 | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 3 374.00 | 4 262.00 | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 392.00 | 767 392.00 | | 767 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892.00 | 58 658.00 | 4 234.00 | 62 892.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 931.00 | 843 461.00 | 5 470.00 | 848 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 276.00 | | | 130 276.00 |