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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 849.00 | 20 885.00 | 7 964.00 | 28 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 847.00 | 20 885.00 | 37 962.00 | 58 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 961 182.00 | | 961 182.00 | 961 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 635.00 | | 1 009 635.00 | 1 009 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 482.00 | 20 885.00 | 1 047 597.00 | 1 068 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DL TOTAL (I) | 380 852.00 | | | 380 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
EA Autres dettes | 596 298.00 | | | 596 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 745.00 | | | 666 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 597.00 | | | 1 047 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 723.00 | | | 651 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 975.00 | | 451 975.00 | 451 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 975.00 | | 451 975.00 | 451 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 975.00 | | | 451 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 453.00 | | | 424 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 496.00 | | 1 351.00 | 57 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | | 1 351.00 | 27 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150.00 | 2 735.00 | | 18 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | 2 735.00 | | 18 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 298.00 | 596 298.00 | | 596 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 687.00 | 48 453.00 | 4 234.00 | 52 687.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 745.00 | 651 723.00 | 15 022.00 | 666 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
ST Autres comptes | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |