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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | 14 671.00 | 12 827.00 | 27 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 496.00 | 14 671.00 | 42 825.00 | 57 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 829 277.00 | | 829 277.00 | 829 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 776.00 | | 863 776.00 | 863 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 272.00 | 14 671.00 | 906 601.00 | 921 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
DL TOTAL (I) | 290 507.00 | | | 290 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
EA Autres dettes | 543 860.00 | | | 543 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 094.00 | | | 616 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 601.00 | | | 906 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 318.00 | | | 612 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 146.00 | | 477 146.00 | 477 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 146.00 | | 477 146.00 | 477 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 146.00 | | | 481 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 313.00 | | | 463 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 666.00 | | 830.00 | 56 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | 830.00 | 26 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 2 801.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 2 801.00 | | 11 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 860.00 | 543 860.00 | | 543 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 499.00 | 34 499.00 | 4 234.00 | 34 499.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 094.00 | 612 318.00 | 3 776.00 | 616 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
ST Autres comptes | 89 207.00 | | | 89 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 690.00 | | | 120 690.00 |