| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 930.00 | 12 758.00 | 18 172.00 | 30 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 928.00 | 12 758.00 | 48 170.00 | 60 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 905 080.00 | | 905 080.00 | 905 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 846.00 | | 959 846.00 | 959 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 774.00 | 12 758.00 | 1 008 016.00 | 1 020 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
EA Autres dettes | 688 496.00 | | | 688 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 645.00 | | | 746 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 016.00 | | | 1 008 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 645.00 | | | 746 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 457.00 | | 481 457.00 | 481 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 457.00 | | 481 457.00 | 481 457.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 130.00 | | | 488 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 593.00 | | | 470 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 062.00 | | 33 363.00 | 58 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 967.00 | | 60 928.00 | 8 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 967.00 | | 30 930.00 | 8 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | | 7 599.00 | 32 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 3 667.00 | 8 967.00 | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 3 667.00 | 8 967.00 | 18 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 496.00 | 688 496.00 | | 688 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 999.00 | 54 765.00 | 4 234.00 | 58 999.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 645.00 | 746 645.00 | | 746 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 724.00 | | | 136 724.00 |