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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | 18 150.00 | 9 348.00 | 27 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 496.00 | 18 150.00 | 39 346.00 | 57 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 1 087 590.00 | | 1 087 590.00 | 1 087 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 233.00 | | 1 172 233.00 | 1 172 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 729.00 | 18 150.00 | 1 211 579.00 | 1 229 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
DP Provisions pour risques | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
EA Autres dettes | 785 895.00 | | | 785 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 111.00 | | | 846 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 579.00 | | | 1 211 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 409.00 | | | 842 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 966.00 | | 466 966.00 | 466 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 966.00 | | 466 966.00 | 466 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 241.00 | | | 470 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 017.00 | | | 445 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 1 709.00 | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | 1 709.00 | | 16 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 895.00 | 785 895.00 | | 785 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
UX Autres créances clients | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 643.00 | 84 643.00 | 4 234.00 | 84 643.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 111.00 | 842 409.00 | 3 702.00 | 846 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
ST Autres comptes | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 215.00 | | | 121 215.00 |