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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | 16 441.00 | 11 057.00 | 27 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 495.00 | 16 441.00 | 41 054.00 | 57 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 1 116 673.00 | | 1 116 673.00 | 1 116 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 617.00 | | 1 199 617.00 | 1 199 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 112.00 | 16 441.00 | 1 240 671.00 | 1 257 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 328 106.00 | | | 328 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
EA Autres dettes | 821 138.00 | | | 821 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 565.00 | | | 912 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 671.00 | | | 1 240 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 565.00 | | | 912 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 515.00 | | 513 515.00 | 513 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 514.00 | | 513 514.00 | 513 514.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 732.00 | | | 516 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 133.00 | | | 479 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 1 770.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 1 770.00 | | 14 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 138.00 | 821 138.00 | | 821 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 178.00 | 82 944.00 | 4 234.00 | 87 178.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 565.00 | 912 565.00 | | 912 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 877.00 | | | 99 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |