| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 541.00 | 72.00 | 15 613.00 |
AH Fonds commercial | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 233 918.00 | 57 165.00 | 176 753.00 | 233 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 047.00 | 294 460.00 | 6 586.00 | 301 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 965.00 | 219 917.00 | 74 047.00 | 293 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 003.00 | 587 083.00 | 307 920.00 | 895 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BT Marchandises | 631 374.00 | | 631 374.00 | 631 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 659.00 | 5 937.00 | 228 722.00 | 234 659.00 |
BZ Autres créances | 82 482.00 | 115.00 | 82 367.00 | 82 482.00 |
CF Disponibilités | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 021.00 | 6 052.00 | 1 103 969.00 | 1 110 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 024.00 | 593 135.00 | 1 411 889.00 | 2 005 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 458 761.00 | | | 458 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 714.00 | | | -23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 533 415.00 | | | 533 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 431.00 | | | 373 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 622.00 | | | 246 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 250.00 | | | 779 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 889.00 | | | 1 411 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 015.00 | | | 485 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 479.00 | | 2 070 479.00 | 2 070 479.00 |
FG Production vendue services | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 252.00 | | 2 121 252.00 | 2 121 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 761.00 | | | 2 152 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 475.00 | | | 2 176 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 714.00 | | | -23 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 064.00 | | 417 105.00 | 730 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 166.00 | 895 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 166.00 | 829 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | 867.00 | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 757.00 | | 415 638.00 | 665 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | 600.00 | 4 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 568.00 | 40 797.00 | 4 282.00 | 550 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 795.00 | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 822.00 | 40 003.00 | 4 282.00 | 535 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 231.00 | 19 993.00 | | 79 231.00 |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | | 2 034.00 | 7 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | 2 034.00 | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 759.00 | 19 993.00 | 16 476.00 | 101 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 993.00 | 14 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 431.00 | 79 199.00 | 237 015.00 | 373 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 812.00 | 353 414.00 | 5 398.00 | 358 812.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 250.00 | 485 018.00 | 237 015.00 | 779 250.00 |