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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 503.00 | 21 095.00 | 10 408.00 | 31 503.00 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AP Constructions | 627 642.00 | 271 801.00 | 355 841.00 | 627 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 250.00 | 311 300.00 | 13 950.00 | 325 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 895.00 | 307 438.00 | 102 458.00 | 409 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 771.00 | 911 634.00 | 725 138.00 | 1 636 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BT Marchandises | 774 155.00 | | 774 155.00 | 774 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 996.00 | 2 836.00 | 57 160.00 | 59 996.00 |
BZ Autres créances | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
CF Disponibilités | 540 952.00 | | 540 952.00 | 540 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 904.00 | 2 836.00 | 1 500 069.00 | 1 502 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 676.00 | 914 469.00 | 2 225 206.00 | 3 139 676.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 368.00 | 488 368.00 | | 488 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 593.00 | 542 662.00 | | 527 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | -15 069.00 | | 48 444.00 |
DK Provisions réglementées | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 694.00 | 1 133 250.00 | | 1 181 694.00 |
DP Provisions pour risques | 59 838.00 | 57 324.00 | | 59 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 838.00 | 57 324.00 | | 59 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 768.00 | 365 854.00 | | 651 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 943.00 | 36 111.00 | | 21 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 620.00 | 292 476.00 | | 158 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 208.00 | 79 094.00 | | 130 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 616.00 | | |
EA Autres dettes | 21 136.00 | 21 593.00 | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 674.00 | 803 744.00 | | 983 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 206.00 | 1 994 318.00 | | 2 225 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |