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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 19 891.00 | 4 878.00 | 24 769.00 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AP Constructions | 489 008.00 | 195 731.00 | 293 277.00 | 489 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 328.00 | 305 922.00 | 24 406.00 | 330 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 442.00 | 290 039.00 | 107 403.00 | 397 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 517.00 | 811 583.00 | 678 934.00 | 1 490 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BT Marchandises | 852 747.00 | | 852 747.00 | 852 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 957.00 | 3 273.00 | 150 684.00 | 153 957.00 |
BZ Autres créances | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
CF Disponibilités | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 605.00 | 3 273.00 | 1 195 331.00 | 1 198 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 122.00 | 814 857.00 | 1 874 265.00 | 2 689 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 346.00 | | | 573 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 684.00 | | | -30 684.00 |
DK Provisions réglementées | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 441.00 | | | 1 147 441.00 |
DP Provisions pour risques | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 981.00 | | | 215 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 683.00 | | | 653 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 265.00 | | | 1 874 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 335.00 | | | 451 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 324.00 | | 417 014.00 | 1 359 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 737.00 | 72 083.00 | 1 490 517.00 | 213 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 382.00 | 254 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 737.00 | 69 701.00 | 1 224 776.00 | 213 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 360.00 | | 1 290.00 | 255 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 006.00 | | 414 209.00 | 1 094 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | 1 515.00 | 9 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 829.00 | 72 837.00 | 72 083.00 | 810 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 921.00 | 2 352.00 | 2 382.00 | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 909.00 | 70 485.00 | 69 701.00 | 790 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 989.00 | 1 422.00 | | 4 989.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 922.00 | 4 556.00 | 9 337.00 | 77 922.00 |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 428.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 428.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 612.00 | 5 978.00 | 9 765.00 | 86 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | 9 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 950.00 | 71 602.00 | 175 493.00 | 273 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 643.00 | 262 823.00 | 14 820.00 | 277 643.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 683.00 | 451 335.00 | 175 493.00 | 653 683.00 |