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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 461.00 | 17 312.00 | 6 149.00 | 23 461.00 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AP Constructions | 382 431.00 | 185 646.00 | 196 785.00 | 382 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 100.00 | 303 517.00 | 3 583.00 | 307 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 098.00 | 305 135.00 | 99 963.00 | 405 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 175.00 | 811 611.00 | 549 565.00 | 1 361 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BT Marchandises | 945 306.00 | | 945 306.00 | 945 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 921.00 | 11 257.00 | 171 664.00 | 182 921.00 |
BZ Autres créances | 90 100.00 | 627.00 | 89 472.00 | 90 100.00 |
CF Disponibilités | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 323.00 | 11 885.00 | 1 355 438.00 | 1 367 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 498.00 | 823 495.00 | 1 905 002.00 | 2 728 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 047.00 | | | 435 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 814.00 | | | 1 099 814.00 |
DP Provisions pour risques | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 236.00 | | | 339 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 441.00 | | | 735 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 002.00 | | | 1 905 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 545.00 | | | 503 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 020.00 | | 2 468 020.00 | 2 468 020.00 |
FG Production vendue services | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 048.00 | | 2 484 048.00 | 2 484 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 525.00 | | | 2 540 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 513.00 | | | 2 476 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |