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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 22 013.00 | 2 757.00 | 24 769.00 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AP Constructions | 627 642.00 | 230 421.00 | 397 221.00 | 627 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 250.00 | 306 334.00 | 18 916.00 | 325 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 957.00 | 299 170.00 | 136 787.00 | 435 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 566.00 | 857 938.00 | 806 627.00 | 1 664 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BT Marchandises | 842 500.00 | | 842 500.00 | 842 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 890.00 | 6 919.00 | 115 971.00 | 122 890.00 |
BZ Autres créances | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
CF Disponibilités | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 609.00 | 6 919.00 | 1 187 690.00 | 1 194 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 175.00 | 864 857.00 | 1 994 318.00 | 2 859 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 662.00 | | | 542 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
DK Provisions réglementées | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 250.00 | | | 1 133 250.00 |
DP Provisions pour risques | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 854.00 | | | 365 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 476.00 | | | 292 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 744.00 | | | 803 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 318.00 | | | 1 994 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 488.00 | | | 479 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 517.00 | | 408 888.00 | 1 490 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 840.00 | 1 664 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 840.00 | 1 396 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 268.00 | | | 254 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 776.00 | | 406 888.00 | 1 224 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | 2 000.00 | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 583.00 | 83 199.00 | 36 844.00 | 811 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 891.00 | 2 121.00 | | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 692.00 | 81 078.00 | 36 844.00 | 791 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 411.00 | 878.00 | | 6 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 141.00 | 2 181.00 | 17 998.00 | 73 141.00 |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | 3 646.00 | | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | 3 646.00 | | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 825.00 | 6 704.00 | 17 998.00 | 82 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 059.00 | 17 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 476.00 | 292 476.00 | | 292 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 854.00 | 41 597.00 | 289 291.00 | 365 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VP Divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 753.00 | 201 219.00 | 24 534.00 | 225 753.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 744.00 | 479 488.00 | 289 291.00 | 803 744.00 |