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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 945.00 | 23 710.00 | 8 235.00 | 31 945.00 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AP Constructions | 631 949.00 | 306 532.00 | 325 417.00 | 631 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 262.00 | 275 603.00 | 10 658.00 | 286 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 303.00 | 330 290.00 | 90 013.00 | 420 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 939.00 | 936 135.00 | 676 804.00 | 1 612 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BT Marchandises | 927 428.00 | | 927 428.00 | 927 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 813.00 | 1 482.00 | 135 331.00 | 136 813.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 486 138.00 | | 486 138.00 | 486 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 654.00 | 1 482.00 | 1 649 172.00 | 1 650 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 593.00 | 937 617.00 | 2 325 976.00 | 3 263 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 037.00 | | | 576 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DK Provisions réglementées | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 269.00 | | | 1 244 269.00 |
DP Provisions pour risques | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 414.00 | | | 567 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 347.00 | | | 279 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 677.00 | | | 1 010 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 976.00 | | | 2 325 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 037.00 | | | 595 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 771.00 | | 27 978.00 | 1 636 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 810.00 | 1 612 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 261 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 989.00 | 1 338 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 001.00 | | 1 263.00 | 261 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 788.00 | | 26 715.00 | 1 362 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 634.00 | 77 155.00 | 52 653.00 | 911 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 095.00 | 3 436.00 | 820.00 | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 539.00 | 73 719.00 | 51 832.00 | 890 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 289.00 | 5 438.00 | | 7 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 838.00 | 11 192.00 | | 59 838.00 |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | | 1 354.00 | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | | 1 354.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 963.00 | 16 630.00 | 1 354.00 | 69 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 347.00 | 279 347.00 | | 279 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 414.00 | 151 774.00 | 415 640.00 | 567 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 240.00 | 208 966.00 | 14 274.00 | 223 240.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 677.00 | 595 037.00 | 415 640.00 | 1 010 677.00 |