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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 861.00 | 19 921.00 | 5 941.00 | 25 861.00 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AP Constructions | 339 753.00 | 164 844.00 | 174 909.00 | 339 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 041.00 | 305 979.00 | 2 062.00 | 308 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 448.00 | 320 085.00 | 75 363.00 | 395 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
AX Avances et acomptes | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 324.00 | 810 829.00 | 548 494.00 | 1 359 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BT Marchandises | 882 701.00 | | 882 701.00 | 882 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 352.00 | 3 701.00 | 181 651.00 | 185 352.00 |
BZ Autres créances | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CF Disponibilités | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 470.00 | 3 701.00 | 1 350 769.00 | 1 354 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 793.00 | 814 530.00 | 1 899 263.00 | 2 713 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 059.00 | | | 499 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
DK Provisions réglementées | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 703.00 | | | 1 176 703.00 |
DP Provisions pour risques | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 636.00 | | | 644 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 263.00 | | | 1 899 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 793.00 | | | 508 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 175.00 | | 53 275.00 | 1 361 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 53 460.00 | 1 359 324.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 255 360.00 | 1 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 460.00 | 1 094 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 626.00 | | 2 400.00 | 254 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 091.00 | | 47 375.00 | 1 100 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 3 500.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 611.00 | 52 379.00 | 53 160.00 | 811 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 2 608.00 | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 298.00 | 49 770.00 | 53 160.00 | 794 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 388.00 | 2 601.00 | | 2 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 748.00 | 9 417.00 | 1 243.00 | 69 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | | 7 556.00 | 11 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885.00 | | 8 184.00 | 11 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 020.00 | 12 018.00 | 9 426.00 | 84 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 018.00 | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 090.00 | 191 090.00 | | 191 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 298.00 | 96 453.00 | 135 845.00 | 232 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 152.00 | 287 080.00 | 14 072.00 | 301 152.00 |
VW T.V.A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 638.00 | 508 793.00 | 135 845.00 | 644 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
ST Autres comptes | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 954.00 | | | 501 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 411.00 | | | 315 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 411.00 | | | 355 411.00 |