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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 10 458.00 | 53 814.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 150 657.00 | 121 070.00 | 29 587.00 | 150 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 17 653.00 | 896.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 760.00 | 111 210.00 | 66 550.00 | 177 760.00 |
BF Prêts | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 877.00 | 260 392.00 | 204 484.00 | 464 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
BZ Autres créances | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 314.00 | | 343 314.00 | 343 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 191.00 | 260 392.00 | 547 799.00 | 808 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -104 896.00 | -101 845.00 | | -104 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | -3 051.00 | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 101 396.00 | 81 955.00 | | 101 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 826.00 | 104 143.00 | | 95 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 100.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 86 228.00 | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 859.00 | 296 654.00 | | 281 859.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 506.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 402.00 | 487 633.00 | | 446 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 799.00 | 569 589.00 | | 547 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FG Production vendue services | 1 860 316.00 | 623 580.00 | 2 483 896.00 | 1 860 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 316.00 | 623 580.00 | 2 560 896.00 | 1 937 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 783.00 | |
GE Autres charges | | | 11 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 2 288.00 | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 102 676.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | 17 955.00 | | 11 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | 22 420.00 | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | 80 256.00 | | -7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 345.00 | 3 000 030.00 | | 2 641 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 904.00 | 3 003 081.00 | | 2 621 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | -3 051.00 | | 19 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 504.00 | | 58 225.00 | 499 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 853.00 | 464 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 418.00 | 411 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 603.00 | | 54 055.00 | 449 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 418.00 | | 4 170.00 | 46 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 951.00 | 56 784.00 | 77 343.00 | 280 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 517.00 | 56 784.00 | 76 909.00 | 280 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VP Divers | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 093.00 | 342 505.00 | 50 588.00 | 393 093.00 |
VW T.V.A. | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 402.00 | 446 402.00 | | 446 402.00 |