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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 11 300.00 | 52 972.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 150 657.00 | 133 225.00 | 17 432.00 | 150 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 18 129.00 | 419.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 455.00 | 99 390.00 | 84 064.00 | 183 455.00 |
BF Prêts | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 190.00 | 262 045.00 | 214 144.00 | 476 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 819.00 | | 189 819.00 | 189 819.00 |
BZ Autres créances | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 272.00 | | 359 272.00 | 359 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 462.00 | 262 045.00 | 573 416.00 | 835 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -73 056.00 | -85 455.00 | | -73 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 12 398.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 127 802.00 | 113 795.00 | | 127 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 663.00 | 119 079.00 | | 128 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 002.00 | 103 331.00 | | 88 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 948.00 | 240 814.00 | | 228 948.00 |
EA Autres dettes | | 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 614.00 | 469 081.00 | | 445 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 416.00 | 582 876.00 | | 573 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 180.00 | 110 206.00 | | 58 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
FG Production vendue services | 1 773 014.00 | 447 175.00 | 2 220 189.00 | 1 773 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 774.00 | 447 175.00 | 2 318 949.00 | 1 871 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 4 765.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 4 765.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 3 432.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 724.00 | 30.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 3 462.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 1 302.00 | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 441.00 | 2 521 185.00 | | 2 428 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 434.00 | 2 508 787.00 | | 2 414 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 006.00 | 12 398.00 | | 14 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 911.00 | | 65 077.00 | 453 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 612.00 | 476 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 612.00 | 416 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 758.00 | | 61 789.00 | 396 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 104.00 | | 3 287.00 | 54 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 300.00 | 44 687.00 | 34 942.00 | 252 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 300.00 | 44 687.00 | 34 942.00 | 252 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
UP Prêts | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 342.00 | 26 012.00 | 43 330.00 | 69 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VP Divers | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 766.00 | 352 560.00 | 56 205.00 | 408 766.00 |
VW T.V.A. | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 614.00 | 402 284.00 | 43 330.00 | 445 614.00 |