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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 11 300.00 | 52 972.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 28 015.00 | 9 592.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 955.00 | 130 667.00 | 78 287.00 | 208 955.00 |
BF Prêts | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 475.00 | 317 951.00 | 236 523.00 | 554 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 395.00 | | 445 395.00 | 445 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 870.00 | 317 951.00 | 681 919.00 | 999 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -130 427.00 | -145 669.00 | | -130 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 491.00 | 15 242.00 | | 57 491.00 |
DL TOTAL (I) | 113 916.00 | 56 424.00 | | 113 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 387.00 | 291 894.00 | | 254 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 297.00 | 74 796.00 | | 115 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 304.00 | 183 032.00 | | 198 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 002.00 | 549 723.00 | | 568 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 919.00 | 606 147.00 | | 681 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 019.00 | | 57 965.00 | 547 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 509.00 | 554 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 109.00 | 458 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 949.00 | | 57 965.00 | 447 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 355.00 | 41 765.00 | 47 169.00 | 323 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | 1 367.00 | 3 400.00 | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 323.00 | 40 397.00 | 43 769.00 | 321 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
UP Prêts | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 253 461.00 | 253 461.00 | | 253 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 387.00 | 79 201.00 | 175 186.00 | 254 387.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VP Divers | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 136.00 | 394 514.00 | 62 621.00 | 457 136.00 |
VW T.V.A. | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 002.00 | 392 816.00 | 175 186.00 | 568 002.00 |