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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 672.00 | 2 727.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 11 300.00 | 52 972.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 150 657.00 | 142 341.00 | 8 316.00 | 150 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 809.00 | 20 489.00 | 8 319.00 | 28 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 678.00 | 103 683.00 | 85 995.00 | 189 678.00 |
BF Prêts | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 186.00 | 278 485.00 | 250 700.00 | 529 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 608.00 | | 287 608.00 | 287 608.00 |
BZ Autres créances | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 230.00 | | 502 230.00 | 502 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 416.00 | 278 485.00 | 752 930.00 | 1 031 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -59 049.00 | -73 056.00 | | -59 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 592.00 | 14 006.00 | | -8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 119 209.00 | 127 802.00 | | 119 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 914.00 | 128 663.00 | | 226 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 615.00 | 88 002.00 | | 135 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 190.00 | 228 948.00 | | 271 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 721.00 | 445 614.00 | | 633 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 930.00 | 573 416.00 | | 752 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 624.00 | 4 500.00 | 52 124.00 | 47 624.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 3 434 436.00 | 554 220.00 | 3 988 656.00 | 3 434 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 335.00 | 558 720.00 | 4 041 055.00 | 3 482 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | 338.00 | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 338.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 422.00 | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 1 724.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 2 146.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | -1 808.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 884.00 | 2 428 441.00 | | 4 224 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 476.00 | 2 414 434.00 | | 4 233 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 592.00 | 14 006.00 | | -8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 190.00 | | 123 622.00 | 476 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 626.00 | 529 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 626.00 | 433 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 30 000.00 | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 935.00 | | 87 109.00 | 416 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 205.00 | | 3 113.00 | 56 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 045.00 | 70 802.00 | 54 362.00 | 262 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 045.00 | 70 130.00 | 54 362.00 | 262 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 615.00 | 135 615.00 | | 135 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
UP Prêts | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 141.00 | 54 283.00 | 109 858.00 | 164 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VP Divers | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 836.00 | 497 517.00 | 59 318.00 | 556 836.00 |
VW T.V.A. | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 721.00 | 523 863.00 | 109 858.00 | 633 721.00 |