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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 2 032.00 | 1 367.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 11 300.00 | 52 972.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 151 348.00 | 149 830.00 | 1 518.00 | 151 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 24 990.00 | 5 087.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 249.00 | 135 202.00 | 67 047.00 | 202 249.00 |
BF Prêts | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 019.00 | 323 355.00 | 223 664.00 | 547 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
BZ Autres créances | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CF Disponibilités | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 503.00 | 323 355.00 | 606 147.00 | 929 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -145 669.00 | -67 642.00 | | -145 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | -78 027.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 56 424.00 | 41 182.00 | | 56 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 894.00 | 326 234.00 | | 291 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 796.00 | 78 559.00 | | 74 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 032.00 | 192 852.00 | | 183 032.00 |
EA Autres dettes | | 2 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 723.00 | 600 268.00 | | 549 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 147.00 | 641 451.00 | | 606 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 075.00 | 34 609.00 | | 546 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 665.00 | 547 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 665.00 | 447 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 005.00 | 34 609.00 | | 447 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 206.00 | 38 763.00 | 24 614.00 | 309 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 352.00 | 680.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 854.00 | 38 083.00 | 24 614.00 | 307 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UP Prêts | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 894.00 | 35 951.00 | 255 943.00 | 291 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VP Divers | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 541.00 | 338 919.00 | 62 621.00 | 401 541.00 |
VW T.V.A. | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 723.00 | 293 780.00 | 255 943.00 | 549 723.00 |