| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 64 272.00 | 11 300.00 | 52 972.00 | 64 272.00 |
AP Constructions | 150 657.00 | 127 147.00 | 23 509.00 | 150 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 17 891.00 | 657.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 278.00 | 95 961.00 | 67 316.00 | 163 278.00 |
BF Prêts | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 911.00 | 252 300.00 | 201 611.00 | 453 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
BZ Autres créances | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 265.00 | | 381 265.00 | 381 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 177.00 | 252 300.00 | 582 876.00 | 835 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
DH Report à nouveau | -85 455.00 | -104 896.00 | | -85 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | 19 441.00 | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 113 795.00 | 101 396.00 | | 113 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 079.00 | 95 826.00 | | 119 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 14 543.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 331.00 | 53 928.00 | | 103 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 814.00 | 281 859.00 | | 240 814.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 244.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 081.00 | 446 402.00 | | 469 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 876.00 | 547 799.00 | | 582 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
FG Production vendue services | 1 851 560.00 | 439 132.00 | 2 290 692.00 | 1 851 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 559.00 | 439 132.00 | 2 395 691.00 | 1 956 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | 3 640.00 | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 3 640.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 11 555.00 | | 3 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 11 555.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -7 915.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 185.00 | 2 641 345.00 | | 2 521 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 787.00 | 2 621 904.00 | | 2 508 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 398.00 | 19 441.00 | | 12 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 877.00 | | 72 383.00 | 464 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 348.00 | 453 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 348.00 | 396 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 240.00 | | 68 866.00 | 411 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 588.00 | | 3 516.00 | 50 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 392.00 | 46 270.00 | 54 362.00 | 260 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 392.00 | 46 270.00 | 54 362.00 | 260 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UP Prêts | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123.00 | 6 083.00 | 1 040.00 | 7 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VP Divers | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 695.00 | 380 590.00 | 54 104.00 | 434 695.00 |
VW T.V.A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 081.00 | 468 041.00 | 1 040.00 | 469 081.00 |