| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 48 192.00 | 25 051.00 | 73 243.00 |
AP Constructions | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 537.00 | 11 520.00 | 3 017.00 | 14 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 654.00 | 286 587.00 | 134 067.00 | 420 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 572.00 | 530 967.00 | 254 605.00 | 785 572.00 |
BT Marchandises | 1 849 781.00 | 713 657.00 | 1 136 124.00 | 1 849 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 078.00 | 82 090.00 | 3 556 988.00 | 3 639 078.00 |
BZ Autres créances | 303 511.00 | | 303 511.00 | 303 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 1 529 167.00 | | 1 529 167.00 | 1 529 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 035.00 | 795 747.00 | 6 996 288.00 | 7 792 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 607.00 | 1 326 714.00 | 7 250 893.00 | 8 577 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 444.00 | 2 180 567.00 | | 1 808 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 670.00 | 677 877.00 | | 476 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 114.00 | 3 078 444.00 | | 2 505 114.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 365.00 | 96 633.00 | | 208 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 567.00 | 64 991.00 | | 19 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 364.00 | 2 534 117.00 | | 3 744 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 612.00 | 525 968.00 | | 382 612.00 |
EA Autres dettes | 100 082.00 | 68 048.00 | | 100 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 289.00 | 305 594.00 | | 271 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 279.00 | 3 595 351.00 | | 4 726 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 893.00 | 6 693 294.00 | | 7 250 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 561.00 | 3 595 351.00 | | 4 685 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 751.00 | 93 817.00 | | 138 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 257 324.00 | 689 462.00 | 14 946 786.00 | 14 257 324.00 |
FG Production vendue services | 293 075.00 | 26 192.00 | 319 267.00 | 293 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 550 399.00 | 715 654.00 | 15 266 053.00 | 14 550 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 647 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 562 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | 1 504.00 | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 21 504.00 | | 13 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 986.00 | 14 065.00 | | 18 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 986.00 | 16 574.00 | | 18 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | 4 931.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 433.00 | 331 563.00 | | 223 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 286 834.00 | 16 182 061.00 | | 15 286 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 810 164.00 | 15 504 184.00 | | 14 810 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 670.00 | 677 877.00 | | 476 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 616.00 | 10 881.00 | | 6 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 718.00 | | 100 854.00 | 684 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 243.00 | | 20 000.00 | 108 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 875.00 | | 78 984.00 | 540 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 600.00 | | 1 870.00 | 35 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 442.00 | 59 525.00 | | 471 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 993.00 | 1 199.00 | | 46 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 449.00 | 58 326.00 | | 424 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 002.00 | 1 655.00 | | 712 002.00 |
6T Sur comptes clients | 56 404.00 | 31 594.00 | 5 908.00 | 56 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 406.00 | 33 249.00 | 5 908.00 | 768 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 906.00 | 33 249.00 | 5 908.00 | 787 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 249.00 | 5 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 364.00 | 3 744 364.00 | | 3 744 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 599.00 | 242 599.00 | | 242 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 655.00 | | | 3 543 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
VB T. V. A. | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VC Groupe et associés | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 072.00 | 26 354.00 | 40 718.00 | 67 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VP Divers | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 779.00 | 4 038 886.00 | 132 893.00 | 4 171 779.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 712.00 | 4 665 994.00 | 40 718.00 | 4 706 712.00 |