| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 65 692.00 | 7 551.00 | 73 243.00 |
AP Constructions | 380 148.00 | 33 108.00 | 347 039.00 | 380 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 13 709.00 | 978.00 | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 259.00 | 330 113.00 | 125 146.00 | 455 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 104.00 | 442 622.00 | 579 482.00 | 1 022 104.00 |
BT Marchandises | 1 889 420.00 | 669 873.00 | 1 219 547.00 | 1 889 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 496.00 | 72 788.00 | 3 413 707.00 | 3 486 496.00 |
BZ Autres créances | 235 945.00 | | 235 945.00 | 235 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | 1 243.00 | 257 746.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 1 477 721.00 | | 1 477 721.00 | 1 477 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427 183.00 | 743 905.00 | 6 683 278.00 | 7 427 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 286.00 | 1 186 526.00 | 7 262 760.00 | 8 449 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 453 760.00 | 2 035 114.00 | | 2 453 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 544.00 | 418 646.00 | | 420 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 304.00 | 2 673 760.00 | | 3 094 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 157.00 | 466 633.00 | | 442 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 202 359.00 | | 14 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 791.00 | 15 976.00 | | 46 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 742.00 | 3 375 237.00 | | 3 079 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 417.00 | 371 175.00 | | 441 417.00 |
EA Autres dettes | 140 564.00 | 105 998.00 | | 140 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | 94 735.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 456.00 | 4 632 113.00 | | 4 168 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 760.00 | 7 305 873.00 | | 7 262 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 342.00 | 4 478 193.00 | | 3 871 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 218.00 | 246 859.00 | | 94 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 363 152.00 | 530 539.00 | 14 893 691.00 | 14 363 152.00 |
FG Production vendue services | 680 497.00 | 21 751.00 | 702 248.00 | 680 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 043 649.00 | 552 290.00 | 15 595 939.00 | 15 043 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 682 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 934 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 883.00 | 36 999.00 | | 33 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | 5 424.00 | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 441.00 | 5 424.00 | | 13 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 174.00 | 40 924.00 | | 13 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 571.00 | 21 500.00 | | 23 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 745.00 | 62 424.00 | | 36 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 304.00 | -57 000.00 | | -23 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 502.00 | 203 651.00 | | 193 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 755.00 | 15 258 598.00 | | 15 697 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 277 210.00 | 14 839 952.00 | | 15 277 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 544.00 | 418 646.00 | | 420 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 366.00 | 5 053.00 | | 6 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 936.00 | | 442 932.00 | 1 061 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 848.00 | 246 916.00 | 1 022 104.00 | 235 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 848.00 | 246 916.00 | 850 094.00 | 235 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 194.00 | | 436 664.00 | 896 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 499.00 | | 6 268.00 | 37 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 451.00 | 94 017.00 | 244 846.00 | 593 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 942.00 | 8 750.00 | | 56 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 509.00 | 85 267.00 | 244 846.00 | 536 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 719 038.00 | | 49 165.00 | 719 038.00 |
6T Sur comptes clients | 71 568.00 | 1 221.00 | | 71 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404.00 | 839.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 010.00 | 2 060.00 | 49 165.00 | 791 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 010.00 | 2 060.00 | 49 165.00 | 791 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 49 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 742.00 | 3 079 742.00 | | 3 079 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 668.00 | 180 668.00 | | 180 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 235.00 | | | 3 402 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VB T. V. A. | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
VC Groupe et associés | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 077.00 | 47 963.00 | 165 289.00 | 345 077.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
VP Divers | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 128.00 | 3 697 100.00 | 128 028.00 | 3 825 128.00 |
VW T.V.A. | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 665.00 | 3 824 551.00 | 165 289.00 | 4 121 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |