| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 451.00 | 72 608.00 | 843.00 | 73 451.00 |
AP Constructions | 380 148.00 | 185 167.00 | 194 980.00 | 380 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 973.00 | 15 681.00 | 2 293.00 | 17 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 903.00 | 446 146.00 | 60 757.00 | 506 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 688.00 | 719 602.00 | 351 086.00 | 1 070 688.00 |
BT Marchandises | 2 369 167.00 | 779 822.00 | 1 589 345.00 | 2 369 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 010.00 | 98 373.00 | 4 030 637.00 | 4 129 010.00 |
BZ Autres créances | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | 7 106.00 | 251 883.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 2 128 189.00 | | 2 128 189.00 | 2 128 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 158.00 | 885 302.00 | 8 482 856.00 | 9 368 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 846.00 | 1 604 904.00 | 8 833 942.00 | 10 438 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 963.00 | 2 237 267.00 | | 2 075 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 397.00 | 338 697.00 | | 198 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 361.00 | 2 795 964.00 | | 2 494 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 408.00 | 1 583 672.00 | | 1 550 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 879.00 | 33 858.00 | | 142 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 311.00 | 2 652 090.00 | | 3 533 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 972.00 | 983 474.00 | | 809 972.00 |
EA Autres dettes | 263 011.00 | 313 021.00 | | 263 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339 581.00 | 5 572 971.00 | | 6 339 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 942.00 | 8 368 934.00 | | 8 833 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 832.00 | 5 267 976.00 | | 6 036 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 327.00 | 306 595.00 | | 469 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 020 989.00 | 326 714.00 | 16 347 703.00 | 16 020 989.00 |
FG Production vendue services | 1 108 548.00 | 2 785.00 | 1 111 333.00 | 1 108 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 129 536.00 | 329 499.00 | 17 459 035.00 | 17 129 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 252 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 222 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786 278.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 851 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 280.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 971.00 | 7 062.00 | | 19 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 990.00 | 10 500.00 | | 25 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 961.00 | 17 562.00 | | 45 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 758.00 | 21 421.00 | | 124 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 068.00 | 2 204.00 | | 22 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 826.00 | 23 625.00 | | 146 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 865.00 | -6 064.00 | | -100 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 841.00 | 154 365.00 | | 93 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299 125.00 | 17 527 732.00 | | 18 299 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 100 728.00 | 17 189 035.00 | | 18 100 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 397.00 | 338 697.00 | | 198 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 374.00 | 18 607.00 | | 31 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 841.00 | | 32 976.00 | 1 061 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 129.00 | 1 070 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 128 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | 905 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | 1 108.00 | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 617.00 | | 31 636.00 | 896 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 981.00 | | 232.00 | 36 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 554.00 | 68 110.00 | 2 062.00 | 653 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 265.00 | 900.00 | 73 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 311.00 | 67 845.00 | 1 162.00 | 580 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 762 989.00 | 779 822.00 | 762 989.00 | 762 989.00 |
6T Sur comptes clients | 121 835.00 | 6 456.00 | 29 917.00 | 121 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 145.00 | 1 962.00 | | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 969.00 | 788 239.00 | 792 906.00 | 889 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 969.00 | 788 239.00 | 792 906.00 | 889 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786 278.00 | 792 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 311.00 | 3 533 311.00 | | 3 533 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 491.00 | 516 491.00 | | 516 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 011.00 | 263 011.00 | | 263 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 246.00 | 4 014 246.00 | | 4 014 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
VB T. V. A. | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VC Groupe et associés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 013.00 | 477 013.00 | | 477 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 395.00 | 770 646.00 | 302 749.00 | 1 073 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 675.00 | | | 198 675.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 604.00 | 4 460 627.00 | 151 977.00 | 4 612 604.00 |
VW T.V.A. | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 702.00 | 5 893 953.00 | 302 749.00 | 6 196 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |