| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
AP Constructions | 380 148.00 | 109 138.00 | 271 010.00 | 380 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 14 905.00 | 1 291.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 707.00 | 405 672.00 | 90 035.00 | 495 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 686.00 | 602 958.00 | 453 728.00 | 1 056 686.00 |
BT Marchandises | 2 021 111.00 | 728 980.00 | 1 292 131.00 | 2 021 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 606.00 | 88 301.00 | 3 511 305.00 | 3 599 606.00 |
BZ Autres créances | 153 124.00 | | 153 124.00 | 153 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | 3 718.00 | 255 271.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 1 068 644.00 | | 1 068 644.00 | 1 068 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 112.00 | 821 000.00 | 6 375 112.00 | 7 196 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 798.00 | 1 423 957.00 | 6 828 840.00 | 8 252 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 605.00 | 1 609 518.00 | | 1 913 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 662.00 | 304 087.00 | | 323 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 267.00 | 2 133 605.00 | | 2 457 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 853.00 | 1 002 049.00 | | 954 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 691.00 | 33 803.00 | | 103 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 535.00 | 3 247 872.00 | | 2 699 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 431.00 | 497 617.00 | | 443 431.00 |
EA Autres dettes | 170 065.00 | 143 422.00 | | 170 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 573.00 | 4 924 763.00 | | 4 371 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 840.00 | 7 058 369.00 | | 6 828 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 753.00 | 4 302 998.00 | | 3 902 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 338.00 | 210 144.00 | | 313 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 210 288.00 | 481 947.00 | 15 692 235.00 | 15 210 288.00 |
FG Production vendue services | 422 188.00 | 11 116.00 | 433 304.00 | 422 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 632 476.00 | 493 063.00 | 16 125 539.00 | 15 632 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 866 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 522 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 909.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 323 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 77 209.00 | | 3 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 079.00 | 4 722.00 | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | 4 722.00 | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 779.00 | 118 275.00 | | 74 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 742.00 | 118 275.00 | | 77 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 664.00 | -113 553.00 | | -69 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 721.00 | 132 713.00 | | 142 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 875 226.00 | 15 826 129.00 | | 16 875 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551 565.00 | 15 522 042.00 | | 16 551 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 662.00 | 304 087.00 | | 323 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 547.00 | 13 280.00 | | 17 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 521.00 | | 38 413.00 | 1 022 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 36 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 1 056 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 892 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 114.00 | | 37 650.00 | 858 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 163.00 | | 763.00 | 36 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 173.00 | 71 534.00 | 750.00 | 532 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 930.00 | 71 534.00 | 750.00 | 458 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 736 980.00 | 728 980.00 | 736 980.00 | 736 980.00 |
6T Sur comptes clients | 78 373.00 | 9 929.00 | | 78 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 1 185.00 | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 886.00 | 740 094.00 | 736 980.00 | 817 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 886.00 | 740 094.00 | 736 980.00 | 817 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 909.00 | 736 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 535.00 | 2 699 535.00 | | 2 699 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 928.00 | 3 496 928.00 | | 3 496 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
VB T. V. A. | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VC Groupe et associés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 049.00 | 317 049.00 | | 317 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 804.00 | 168 983.00 | 409 797.00 | 637 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 682.00 | 3 723 612.00 | 139 070.00 | 3 862 682.00 |
VW T.V.A. | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 883.00 | 3 799 062.00 | 409 797.00 | 4 267 883.00 |