| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 56 942.00 | 16 301.00 | 73 243.00 |
AP Constructions | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 12 586.00 | 2 101.00 | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 991.00 | 339 254.00 | 121 736.00 | 460 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 848.00 | | 235 848.00 | 235 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 936.00 | 593 451.00 | 468 485.00 | 1 061 936.00 |
BT Marchandises | 1 932 824.00 | 719 038.00 | 1 213 786.00 | 1 932 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 778.00 | 71 568.00 | 3 769 210.00 | 3 840 778.00 |
BZ Autres créances | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | 404.00 | 258 585.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 1 194 663.00 | | 1 194 663.00 | 1 194 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 628 397.00 | 791 010.00 | 6 837 387.00 | 7 628 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 333.00 | 1 384 460.00 | 7 305 873.00 | 8 690 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 114.00 | 1 808 444.00 | | 2 035 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 646.00 | 476 670.00 | | 418 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 760.00 | 2 505 114.00 | | 2 673 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 633.00 | 208 365.00 | | 466 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 359.00 | | | 202 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 976.00 | 19 567.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 237.00 | 3 744 364.00 | | 3 375 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 175.00 | 382 612.00 | | 371 175.00 |
EA Autres dettes | 105 998.00 | 100 082.00 | | 105 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 735.00 | 271 289.00 | | 94 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 113.00 | 4 726 279.00 | | 4 632 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 873.00 | 7 250 893.00 | | 7 305 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 193.00 | 4 685 561.00 | | 4 478 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 859.00 | -13 875.00 | | 246 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 980 797.00 | 448 285.00 | 14 429 082.00 | 13 980 797.00 |
FG Production vendue services | 729 737.00 | 27 164.00 | 756 901.00 | 729 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 710 534.00 | 475 449.00 | 15 185 983.00 | 14 710 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 253 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 711 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 570 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 13 490.00 | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 13 490.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 924.00 | 18 986.00 | | 40 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 424.00 | 18 986.00 | | 62 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -5 495.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 651.00 | 223 433.00 | | 203 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 598.00 | 15 286 834.00 | | 15 258 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 952.00 | 14 810 164.00 | | 14 839 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 646.00 | 476 670.00 | | 418 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | 6 616.00 | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 572.00 | | 276 365.00 | 785 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 859.00 | | 276 335.00 | 619 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | 29.00 | 37 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 967.00 | 62 484.00 | | 530 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 192.00 | 8 750.00 | | 48 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 776.00 | 53 734.00 | | 482 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 657.00 | 5 381.00 | | 713 657.00 |
6T Sur comptes clients | 82 090.00 | | 10 522.00 | 82 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 747.00 | 5 785.00 | 10 522.00 | 795 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 247.00 | 5 785.00 | 30 022.00 | 815 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | 30 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 237.00 | 3 375 237.00 | | 3 375 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 982.00 | | | 3 757 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
VB T. V. A. | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
VC Groupe et associés | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 149.00 | 250 149.00 | | 250 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 483.00 | 62 564.00 | 153 920.00 | 216 483.00 |
VI Groupe et associés | 202 359.00 | 202 359.00 | | 202 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 843.00 | | | 188 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 134.00 | 4 138 839.00 | 120 295.00 | 4 259 134.00 |
VW T.V.A. | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 136.00 | 4 462 217.00 | 153 920.00 | 4 616 136.00 |