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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
AP Constructions | 380 148.00 | 147 152.00 | 232 995.00 | 380 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 15 206.00 | 990.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 273.00 | 417 953.00 | 82 320.00 | 500 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 841.00 | 653 554.00 | 408 286.00 | 1 061 841.00 |
BT Marchandises | 2 049 059.00 | 762 989.00 | 1 286 070.00 | 2 049 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 964.00 | 121 835.00 | 3 715 130.00 | 3 836 964.00 |
BZ Autres créances | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 989.00 | 5 145.00 | 253 844.00 | 258 989.00 |
CF Disponibilités | 2 375 697.00 | | 2 375 697.00 | 2 375 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850 617.00 | 889 969.00 | 7 960 648.00 | 8 850 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 457.00 | 1 543 523.00 | 8 368 934.00 | 9 912 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 267.00 | 1 913 605.00 | | 2 237 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 697.00 | 323 662.00 | | 338 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 964.00 | 2 457 267.00 | | 2 795 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 672.00 | 954 853.00 | | 1 583 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 858.00 | 103 691.00 | | 33 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 090.00 | 2 699 535.00 | | 2 652 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 474.00 | 443 431.00 | | 983 474.00 |
EA Autres dettes | 313 021.00 | 170 065.00 | | 313 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 971.00 | 4 371 573.00 | | 5 572 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 934.00 | 6 828 840.00 | | 8 368 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 976.00 | 3 902 753.00 | | 5 267 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 595.00 | 313 338.00 | | 306 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352 006.00 | 596 639.00 | 15 948 645.00 | 15 352 006.00 |
FG Production vendue services | 820 688.00 | 836.00 | 821 524.00 | 820 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 172 695.00 | 597 475.00 | 16 770 170.00 | 16 172 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 509 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 763 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 523.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 003 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | 3 892.00 | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062.00 | 8 079.00 | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 562.00 | 8 079.00 | | 17 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 421.00 | 74 779.00 | | 21 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 2 963.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 625.00 | 77 742.00 | | 23 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -69 664.00 | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 365.00 | 142 721.00 | | 154 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 527 732.00 | 16 875 226.00 | | 17 527 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 035.00 | 16 551 565.00 | | 17 189 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 697.00 | 323 662.00 | | 338 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 607.00 | 17 547.00 | | 18 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 686.00 | | 25 430.00 | 1 056 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 1 061 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 275.00 | 896 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 051.00 | | 24 840.00 | 892 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 392.00 | | 589.00 | 36 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 958.00 | 68 668.00 | 18 071.00 | 602 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 715.00 | 68 668.00 | 18 071.00 | 529 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 728 980.00 | 762 989.00 | 728 980.00 | 728 980.00 |
6T Sur comptes clients | 88 301.00 | 33 534.00 | | 88 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 718.00 | 1 426.00 | | 3 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 000.00 | 797 949.00 | 728 980.00 | 821 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 000.00 | 797 949.00 | 728 980.00 | 821 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 090.00 | 2 652 090.00 | | 2 652 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 164.00 | 710 164.00 | | 710 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 021.00 | 313 021.00 | | 313 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 388.00 | 3 699 388.00 | | 3 699 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
VB T. V. A. | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
VC Groupe et associés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 601.00 | 311 601.00 | | 311 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 071.00 | 967 076.00 | 283 104.00 | 1 272 071.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 488.00 | 4 020 931.00 | 174 557.00 | 4 195 488.00 |
VW T.V.A. | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 113.00 | 5 234 118.00 | 283 104.00 | 5 539 113.00 |